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远期汇率决定因素有哪些?
发布时间:2020-12-25
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中亿财经网12月21日讯,远期汇率决定因素有哪些?大家全都知道了吗?不知道就和小编一起来看看它们都是什么意思吧!

远期汇率是指一个远期市场交易的汇率,与即期汇率相对。外币买卖双方成交后,并不能马上交割,而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。

决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素,是两国之间的利率差异,并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。这个原理也就是“利息平价(interestparity)学说”。这是因为,银行在为客户进行远期外汇交易时,有可能因两国利率的差异而蒙受损失,损失额就相当于利差的收益。

为此,银行就想把这个风险转嫁给交易者,即通过提高或降低远期汇率来实现,升降幅度与损失程度相当。

一般来说,利率、升水或贴水有如下关系:

利率高的货币的远期汇率表现为贴水,利率低的货币的远期汇率表现为升水。计算升贴水的公式为:

升贴水=即期汇率×两地利差×(月数/12)

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